Základné údaje

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
TAM - Americký akciový EUR 0,103521 247 829 144,21 247 829 144,21 247 829 144,21 0,103521 0,100415
TAM - Dlhopisový fond EUR 0,079539 356 627 584,75 356 627 584,75 305 021 809,25 0,079539 0,077153
TAM - Private Growth 1 EUR 0,055864 242 079 541,99 242 079 541,99 242 079 541,99 0,055864 0,054188
TAM - Private Growth 2 EUR 0,068712 92 448 156,01 92 448 156,01 92 448 156,01 0,068712 0,066651
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ EUR 0,043203 128 870 283,00 128 870 283,00 128 870 283,00 0,043203 0,041907
TAM - Investičná stratégia SynergiQ EUR 0,050558 86 363 084,67 86 363 084,67 86 363 084,67 0,050558 0,049041
TAM - Realitný Fond EUR 0,038809 397 068 977,00 397 068 977,00 397 068 977,00 0,038809 0,037645
TAM - Private Growth EUR 0,043691 162 001 542,42 162 001 542,42 162 001 542,42 0,043691 0,042380
TAM - Dlhopisový fond 2028 EUR 0,113275 106 028 961,71 106 028 961,71 106 028 961,71 0,113275 0,109877
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds EUR 0,077635 6 721 899,08 6 721 899,08 6 721 899,08 0,078023 0,077247
TAM - Dynamický dlhopisový fond EUR 0,093207 7 482 867,46 7 482 867,46 7 482 867,46 0,093207 0,090411
TAM - Balanced Fund EUR 0,124788 175 964 707,57 175 964 707,57 175 964 707,57 0,124788 0,121044
TAM - Dynamic Balanced Fund EUR 0,137702 89 093 129,32 89 093 129,32 89 093 129,32 0,137702 0,133571
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ EUR 0,109205 31 497 657,60 31 497 657,60 31 497 657,60 0,109205 0,105929
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ EUR 0,123076 46 692 951,53 46 692 951,53 46 692 951,53 0,123076 0,119384
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ EUR 0,134997 25 404 606,38 25 404 606,38 25 404 606,38 0,134997 0,130947
TAM - Globálny akciový fond EUR 0,188872 269 214 915,47 269 214 915,47 269 214 915,47 0,188872 0,183206
TAM - MA Fund EUR 0,143684 296 673 191,99 296 673 191,99 209 050 660,47 0,143684 0,139373
TAM - Realitný fond II. EUR 0,127947 158 146 955,27 158 146 955,27 58 811 799,66 0,127947 0,127947
TAM - Konzervatívny PLUS fond EUR 0,114897 44 201 567,02 44 201 567,02 44 201 567,02 0,114897 0,111450
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund EUR 0,105245 16 836 066,62 16 836 066,62 16 836 066,62 0,106297 0,104193
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund EUR 0,123732 38 102 682,52 38 102 682,52 38 102 682,52 0,124969 0,122495
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund EUR 0,133009 9 036 917,03 9 036 917,03 9 036 917,03 0,134339 0,131679
TAM - AP Realitný fond EUR 62 390,656567 53 344 011,37 53 344 011,37 53 344 011,37 62 390,656567 62 390,656567
TAM - Zaistený fond 2029 EUR 0,112832 43 814 857,17 43 814 857,17 43 814 857,17 0,112832 0,111704
TAM - Investičná stratégia DynamiQ EUR 0,143824 28 588 811,60 28 588 811,60 28 588 811,60 0,143824 0,139509
TAM - Global Megatrends fond EUR 0,165288 25 434 709,14 25 434 709,14 25 434 709,14 0,165288 0,160329
TAM - Fond nájomného bývania EUR 0,100163 54 553 382,93 54 553 382,93 54 553 382,93 0,100163 0,100163
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF